我帳上的銀行存款為何和存摺對不上?    

銀行存檔科目餘額與存摺必須是一致的,如果你發現不一致時,要檢查你帳上是否都做完整了

5/12/2013 15:29:55 |  大偉 徐 | 回應 0 則

我帳上的銀行存款為何和存摺對不上?
銀行存檔科目餘額與存摺必須是一致的,如果你發現不一致時,可以做以下三樣檢查

檢查一、是否正確開帳
銀行存款科目的金額是延續下來的,請先確認是否有正確輸入開帳傳票並過帳。你可以核對啟用GIII系統該年度12月的資產負債表,確認起始金額是否正確

檢查二、是否有正確進行年關帳
有做過年關帳系統才會將金額過到下一個年度的期初,你可以核對年初的資產負債表來確認

檢查三、檢查零存欠科目
有些會計會將奉獻金額先入到一個零存欠科目,然後再依據存入的銀行或日期進行沖銷。這些科目不是資產負債表上的科目,也不會包含在資產負債表裡;如果你有使用這樣的科目,請檢查該科目的餘額是否都已沖銷完畢
 
Tagged: 會計入帳, 銀行
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